ニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月25日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和4年2月26日-令和5年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2022年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 670,880 | 595,207 |
| コール・ローン | 16,216,719 | 19,133,499 |
| 親投資信託受益証券 | 286,554,225 | 274,881,384 |
| 流動資産計 | 303,441,824 | 294,610,090 |
| 資産の部合計 | 303,441,824 | 294,610,090 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,010 | 59,726 |
| 未払受託者報酬 | 74,104 | 64,030 |
| 未払委託者報酬 | 1,872,347 | 1,618,021 |
| その他未払費用 | 18,457 | 15,989 |
| 流動負債計 | 1,974,918 | 1,757,766 |
| 負債の部合計 | 1,974,918 | 1,757,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 304,045,451 | 298,634,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,578,545 | -5,781,880 |
| （分配準備積立金） | 3,155,346 | 2,977,122 |
| 元本等合計 | 301,466,906 | 292,852,324 |
| 純資産の部合計 | 301,466,906 | 292,852,324 |
| 負債・純資産合計 | 303,441,824 | 294,610,090 |
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