ニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月24日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/02/28-2024/02/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2023年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 70,848 | 286,384 |
| コール・ローン | 7,155,885 | 13,634,394 |
| 親投資信託受益証券 | 268,980,263 | 251,428,589 |
| 流動資産計 | 276,206,996 | 265,349,367 |
| 資産の部合計 | 276,206,996 | 265,349,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 200,731 | 1,745,148 |
| 未払受託者報酬 | 64,000 | 59,626 |
| 未払委託者報酬 | 1,617,026 | 1,506,808 |
| その他未払費用 | 15,927 | 14,859 |
| 流動負債計 | 1,897,684 | 3,326,501 |
| 未払利息 | － | 60 |
| 負債の部合計 | 1,897,684 | 3,326,501 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 286,768,533 | 277,632,839 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,459,221 | -15,609,973 |
| （分配準備積立金） | 2,091,459 | 1,390,400 |
| 元本等合計 | 274,309,312 | 262,022,866 |
| 純資産の部合計 | 274,309,312 | 262,022,866 |
| 負債・純資産合計 | 276,206,996 | 265,349,367 |
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