ニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 99,705 | 27,066 |
| コール・ローン | 6,099,500 | 2,373,973 |
| 親投資信託受益証券 | 250,188,955 | 236,659,695 |
| 流動資産計 | 256,388,160 | 239,398,185 |
| 未収入金 | － | 337,451 |
| 資産の部合計 | 256,388,160 | 239,398,185 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 751,241 | 310,517 |
| 未払受託者報酬 | 57,227 | 54,110 |
| 未払委託者報酬 | 1,446,202 | 1,367,146 |
| その他未払費用 | 14,222 | 13,449 |
| 流動負債計 | 2,268,892 | 1,745,222 |
| 負債の部合計 | 2,268,892 | 1,745,222 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 263,605,787 | 250,567,101 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,486,519 | -12,914,138 |
| （分配準備積立金） | 3,407,766 | 1,999,754 |
| 元本等合計 | 254,119,268 | 237,652,963 |
| 純資産の部合計 | 254,119,268 | 237,652,963 |
| 負債・純資産合計 | 256,388,160 | 239,398,185 |
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