ニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/02/26-2026/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2025年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 83,694 | 98,882 |
| コール・ローン | 5,190,873 | 4,351,794 |
| 親投資信託受益証券 | 214,886,774 | 171,562,206 |
| 未収入金 | 2,977,105 | 956,448 |
| 流動資産計 | 223,138,446 | 176,969,330 |
| 資産の部合計 | 223,138,446 | 176,969,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,978,908 | 953,588 |
| 未払受託者報酬 | 50,823 | 41,995 |
| 未払委託者報酬 | 1,284,490 | 1,061,268 |
| その他未払費用 | 12,614 | 10,416 |
| 流動負債計 | 4,326,835 | 2,067,267 |
| 負債の部合計 | 4,326,835 | 2,067,267 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 236,543,042 | 190,453,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,731,431 | -15,551,511 |
| （分配準備積立金） | 4,612,207 | 2,064,235 |
| 元本等合計 | 218,811,611 | 174,902,063 |
| 純資産の部合計 | 218,811,611 | 174,902,063 |
| 負債・純資産合計 | 223,138,446 | 176,969,330 |
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