ニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月25日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月26日-令和2年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月25日 | 2020年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 488,566 | 121,840 |
| コール・ローン | 54,802,890 | 18,756,968 |
| 親投資信託受益証券 | 483,701,589 | 426,148,850 |
| 流動資産計 | 538,993,045 | 445,027,658 |
| 資産の部合計 | 538,993,045 | 445,027,658 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,233,213 | 90,694 |
| 未払受託者報酬 | 117,759 | 102,367 |
| 未払委託者報酬 | 2,974,465 | 2,586,122 |
| その他未払費用 | 29,422 | 25,553 |
| 流動負債計 | 4,354,859 | 2,804,736 |
| 負債の部合計 | 4,354,859 | 2,804,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 533,942,927 | 430,428,194 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 695,259 | 11,794,728 |
| 純資産の部合計 | 534,638,186 | 442,222,922 |
| 負債・純資産合計 | 538,993,045 | 445,027,658 |
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