ニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月25日 | 2021年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 121,840 | 1,142,146 |
| コール・ローン | 18,756,968 | 20,288,974 |
| 親投資信託受益証券 | 426,148,850 | 365,463,215 |
| 流動資産計 | 445,027,658 | 386,894,335 |
| 資産の部合計 | 445,027,658 | 386,894,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 90,694 | 1,735,128 |
| 未払受託者報酬 | 102,367 | 89,236 |
| 未払委託者報酬 | 2,586,122 | 2,254,352 |
| その他未払費用 | 25,553 | 22,266 |
| 流動負債計 | 2,804,736 | 4,100,982 |
| 負債の部合計 | 2,804,736 | 4,100,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 430,428,194 | 381,404,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,794,728 | 1,388,567 |
| 純資産の部合計 | 442,222,922 | 382,793,353 |
| 負債・純資産合計 | 445,027,658 | 386,894,335 |
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