ニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月25日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/02/26-2023/02/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月25日 | 2023年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 670,880 | 70,848 |
| コール・ローン | 16,216,719 | 7,155,885 |
| 親投資信託受益証券 | 286,554,225 | 268,980,263 |
| 流動資産計 | 303,441,824 | 276,206,996 |
| 資産の部合計 | 303,441,824 | 276,206,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,010 | 200,731 |
| 未払受託者報酬 | 74,104 | 64,000 |
| 未払委託者報酬 | 1,872,347 | 1,617,026 |
| その他未払費用 | 18,457 | 15,927 |
| 流動負債計 | 1,974,918 | 1,897,684 |
| 負債の部合計 | 1,974,918 | 1,897,684 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 304,045,451 | 286,768,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,578,545 | -12,459,221 |
| （分配準備積立金） | 3,155,346 | 2,091,459 |
| 元本等合計 | 301,466,906 | 274,309,312 |
| 純資産の部合計 | 301,466,906 | 274,309,312 |
| 負債・純資産合計 | 303,441,824 | 276,206,996 |
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