ニッセイ安定収益追求ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月27日 | 2024年2月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 70,848 | 99,705 |
| コール・ローン | 7,155,885 | 6,099,500 |
| 親投資信託受益証券 | 268,980,263 | 250,188,955 |
| 流動資産計 | 276,206,996 | 256,388,160 |
| 資産の部合計 | 276,206,996 | 256,388,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 200,731 | 751,241 |
| 未払受託者報酬 | 64,000 | 57,227 |
| 未払委託者報酬 | 1,617,026 | 1,446,202 |
| その他未払費用 | 15,927 | 14,222 |
| 流動負債計 | 1,897,684 | 2,268,892 |
| 負債の部合計 | 1,897,684 | 2,268,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 286,768,533 | 263,605,787 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,459,221 | -9,486,519 |
| （分配準備積立金） | 2,091,459 | 3,407,766 |
| 元本等合計 | 274,309,312 | 254,119,268 |
| 純資産の部合計 | 274,309,312 | 254,119,268 |
| 負債・純資産合計 | 276,206,996 | 256,388,160 |
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