楽天日本株トリプル・ベアⅡの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,961,199,271 |
| 国債証券 | 1,899,903,300 |
| 派生商品評価勘定 | 83,662,336 |
| 前払金 | 84,800,000 |
| 差入委託証拠金 | 368,640,000 |
| 流動資産計 | 4,398,204,907 |
| 資産の部合計 | 4,398,204,907 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 26,568 |
| 未払解約金 | 382,832,514 |
| 未払受託者報酬 | 214,113 |
| 未払委託者報酬 | 6,423,279 |
| その他未払費用 | 1,007,891 |
| 流動負債計 | 390,504,365 |
| 負債の部合計 | 390,504,365 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,976,715,092 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本 | 6,984,415,634 |
| 元本等合計 | 4,007,700,542 |
| 純資産の部合計 | 4,007,700,542 |
| 負債・純資産合計 | 4,398,204,907 |
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