あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

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【提出】: 2016/03/14 10:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(平成28年1月29日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	アメリカ	937,668,532	87.68
	オーストラリア	36,626,221	3.42
	小計	974,294,753	91.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		95,100,458	8.89
合計(純資産総額)		1,069,395,211	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

開示資料

決算

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