あしぎんオーストラリア金融機関証券ファンド2013-08

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

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【提出】: 2018/09/14 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

(平成30年7月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
ハイブリッド証券	アメリカ	565,384,704	94.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		32,273,181	5.40
合計(純資産総額)		597,657,885	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。

開示資料

決算

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