DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース…

第4期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)で絞込み

個別

2016年4月20日: 55億395万
2016年10月20日 +2.33%: 56億3227万

個別

2016年4月20日: 11億8544万
2016年10月20日 -9.52%: 10億7263万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(平成28年4月20日現在)	(平成28年10月20日現在)
区分	金額(円)	金額(円)
純資産合計	158,162,667,720	159,990,493,236
負債純資産合計	158,729,295,028	159,992,923,707

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/01/20 9:24

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