DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,049,028 | － |
| コール・ローン | － | 36,411,889 |
| 親投資信託受益証券 | 5,401,754,281 | 5,574,387,715 |
| 派生商品評価勘定 | 101,154,880 | 21,477,720 |
| 流動資産計 | 5,503,958,189 | 5,632,277,324 |
| 資産の部合計 | 5,503,958,189 | 5,632,277,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 116,723,150 |
| 未払解約金 | 20,643,911 | 29,539,816 |
| 未払受託者報酬 | 1,215,879 | 1,194,461 |
| 未払委託者報酬 | 42,555,806 | 41,805,998 |
| 未払利息 | － | 99 |
| その他未払費用 | 973,681 | 969,367 |
| 流動負債計 | 65,389,277 | 190,232,891 |
| 負債の部合計 | 65,389,277 | 190,232,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,131,438,188 | 4,949,338,010 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,130,724 | 492,706,423 |
| （分配準備積立金） | 248,385,392 | 155,531,780 |
| 元本等合計 | 5,438,568,912 | 5,442,044,433 |
| 純資産の部合計 | 5,438,568,912 | 5,442,044,433 |
| 負債・純資産合計 | 5,503,958,189 | 5,632,277,324 |
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