DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の流動資産計の推移 - 第一四半期

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【期間】

個別

2014年10月21日: 20億6227万
2015年10月20日 +201.45%: 62億1680万
2016年10月20日 -9.4%: 56億3227万
2017年10月20日 +52.58%: 85億9370万
2018年10月20日 -19.4%: 69億2633万
2019年10月22日 -5.31%: 65億5868万
2020年10月20日 +14.4%: 75億319万
2021年10月20日 +8.27%: 81億2384万
2022年10月20日 -32.38%: 54億9326万
2023年10月20日 +11.81%: 61億4193万
2024年10月22日 -0.73%: 60億9705万
2025年10月21日 -16.56%: 50億8748万

個別

2014年10月21日: 8億5919万
2015年10月20日 +62.83%: 13億9904万
2016年10月20日 -23.33%: 10億7263万
2017年10月20日 +89.19%: 20億2930万
2018年10月20日 -25.21%: 15億1779万
2019年10月22日 -8.56%: 13億8785万
2020年10月20日 -18.27%: 11億3432万
2021年10月20日 +35.37%: 15億3557万
2022年10月20日 +6.97%: 16億4260万
2023年10月20日 +93.44%: 31億7742万
2024年10月22日 +77.29%: 56億3317万
2025年10月21日 +5.17%: 59億2468万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	その他の流動資産	9,603	259
	流動資産計	6,234,586	6,290,805
固定資産

e border="0" width="629"> (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2025年3月31日) (2026年3月31日)資産の部流動資産預金※14,328,664 ※15,147,876 前払費用 53,664 6,433 未収委託者報酬 435,871 461,065 未収収益※11,358,487 ※1646,445 未収還付消費税 18,554 - 立替金 29,739 28,725 その他の流動資産 9,603 259 流動資産計 6,234,586 6,290,805 固定資産投資その他の資産投資有価証券 552 - 敷金 31,192 28,326 供託金 10,000 10,000 預託金 1,000 1,000 未収入金 78,613 78,613 貸倒引当金 △ 78,613 △ 78,613 繰延税金資産 - 427,609 投資その他の資産合計 42,744 466,936 固定資産合計 42,744 466,936 資産合計 6,277,331 6,757,742

2026/07/17 9:27