DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2014年4月21日: 9億352万
2015年4月20日 +473.87%: 51億8510万
2016年4月20日 +6.15%: 55億395万
2017年4月20日 +49.75%: 82億4240万
2018年4月20日 +0.53%: 82億8644万
2019年4月22日 -23.26%: 63億5937万
2020年4月20日 +3.15%: 65億5977万
2021年4月20日 +25.86%: 82億5621万
2022年4月20日 -18.67%: 67億1491万
2023年4月20日 -9.66%: 60億6615万
2024年4月22日 +1.55%: 61億6010万
2025年4月21日 -10.22%: 55億3082万
2026年4月20日 -23.98%: 42億460万

個別

2014年4月21日: 6億9892万
2015年4月20日 +95.25%: 13億6462万
2016年4月20日 -13.13%: 11億8544万
2017年4月20日 +43.88%: 17億558万
2018年4月20日 +8.16%: 18億4478万
2019年4月22日 -23.78%: 14億609万
2020年4月20日 -14.42%: 12億331万
2021年4月20日 +6.46%: 12億8103万
2022年4月20日 +28.79%: 16億4979万
2023年4月20日 +20.51%: 19億8815万
2024年4月22日 +113.95%: 42億5372万
2025年4月21日 +32.51%: 56億3650万
2026年4月20日 +1.94%: 57億4593万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	その他の流動資産	9,603	259
	流動資産計	6,234,586	6,290,805
固定資産

e border="0" width="629"> (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2025年3月31日) (2026年3月31日)資産の部流動資産預金※14,328,664 ※15,147,876 前払費用 53,664 6,433 未収委託者報酬 435,871 461,065 未収収益※11,358,487 ※1646,445 未収還付消費税 18,554 - 立替金 29,739 28,725 その他の流動資産 9,603 259 流動資産計 6,234,586 6,290,805 固定資産投資その他の資産投資有価証券 552 - 敷金 31,192 28,326 供託金 10,000 10,000 預託金 1,000 1,000 未収入金 78,613 78,613 貸倒引当金 △ 78,613 △ 78,613 繰延税金資産 - 427,609 投資その他の資産合計 42,744 466,936 固定資産合計 42,744 466,936 資産合計 6,277,331 6,757,742

2026/07/17 9:27