DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の流動資産計の推移 - 全期間

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2014年4月21日: 9億352万
2014年10月21日 +128.25%: 20億6227万
2015年4月20日 +151.43%: 51億8510万
2015年10月20日 +19.9%: 62億1680万
2016年4月20日 -11.47%: 55億395万
2016年10月20日 +2.33%: 56億3227万
2017年4月20日 +46.34%: 82億4240万
2017年10月20日 +4.26%: 85億9370万
2018年4月20日 -3.58%: 82億8644万
2018年10月20日 -16.41%: 69億2633万
2019年4月22日 -8.19%: 63億5937万
2019年10月22日 +3.13%: 65億5868万
2020年4月20日 +0.02%: 65億5977万
2020年10月20日 +14.38%: 75億319万
2021年4月20日 +10.04%: 82億5621万
2021年10月20日 -1.6%: 81億2384万
2022年4月20日 -17.34%: 67億1491万
2022年10月20日 -18.19%: 54億9326万
2023年4月20日 +10.43%: 60億6615万
2023年10月20日 +1.25%: 61億4193万
2024年4月22日 +0.3%: 61億6010万
2024年10月22日 -1.02%: 60億9705万
2025年4月21日 -9.29%: 55億3082万
2025年10月21日 -8.02%: 50億8748万
2026年4月20日 -17.35%: 42億460万

個別

2014年4月21日: 6億9892万
2014年10月21日 +22.93%: 8億5919万
2015年4月20日 +58.83%: 13億6462万
2015年10月20日 +2.52%: 13億9904万
2016年4月20日 -15.27%: 11億8544万
2016年10月20日 -9.52%: 10億7263万
2017年4月20日 +59.01%: 17億558万
2017年10月20日 +18.98%: 20億2930万
2018年4月20日 -9.09%: 18億4478万
2018年10月20日 -17.73%: 15億1779万
2019年4月22日 -7.36%: 14億609万
2019年10月22日 -1.3%: 13億8785万
2020年4月20日 -13.3%: 12億331万
2020年10月20日 -5.73%: 11億3432万
2021年4月20日 +12.93%: 12億8103万
2021年10月20日 +19.87%: 15億3557万
2022年4月20日 +7.44%: 16億4979万
2022年10月20日 -0.44%: 16億4260万
2023年4月20日 +21.04%: 19億8815万
2023年10月20日 +59.82%: 31億7742万
2024年4月22日 +33.87%: 42億5372万
2024年10月22日 +32.43%: 56億3317万
2025年4月21日 +0.06%: 56億3650万
2025年10月21日 +5.11%: 59億2468万
2026年4月20日 -3.02%: 57億4593万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	その他の流動資産	9,603	259
	流動資産計	6,234,586	6,290,805
固定資産

e border="0" width="629"> (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2025年3月31日) (2026年3月31日)資産の部流動資産預金※14,328,664 ※15,147,876 前払費用 53,664 6,433 未収委託者報酬 435,871 461,065 未収収益※11,358,487 ※1646,445 未収還付消費税 18,554 - 立替金 29,739 28,725 その他の流動資産 9,603 259 流動資産計 6,234,586 6,290,805 固定資産投資その他の資産投資有価証券 552 - 敷金 31,192 28,326 供託金 10,000 10,000 預託金 1,000 1,000 未収入金 78,613 78,613 貸倒引当金 △ 78,613 △ 78,613 繰延税金資産 - 427,609 投資その他の資産合計 42,744 466,936 固定資産合計 42,744 466,936 資産合計 6,277,331 6,757,742

2026/07/17 9:27