流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

								(単位:千円)
資産の部
	流動資産
		預金		※1	3,635,116		※1	3,371,358

e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2021年3月31日) (2022年3月31日)資産の部       流動資産       預金※13,635,116 ※13,371,358  前払費用 18,514  18,394  未収委託者報酬 454,967  427,359  未収運用受託報酬 2,271  2,287  未収収益※1709,619 ※11,531,970  未収還付消費税等 14,645  -  立替金 38,451  26,739  為替予約 614  -  流動資産計 4,874,202  5,378,109 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 9,857  11,983  敷金 18,320  21,583  供託金 10,000  10,000  預託金 1,000  1,000  投資その他の資産合計 39,177  44,566  固定資産合計 39,177  44,566 資産合計 4,913,379  5,422,676 
 

2022/07/20 9:20

#2 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2021年4月20日現在)	(2022年4月20日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	4,027,199,674	1,369,304,110

e border="0" width="624">区分(2021年4月20日現在)(2022年4月20日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金4,027,199,6741,369,304,110コール・ローン104,181,26049,405,850特殊債券10,472,641,5657,742,871,007社債券81,542,056,78668,358,337,321派生商品評価勘定224,972,6641,011,278,686未収利息878,727,245870,723,126前払費用2,996,690-差入委託証拠金1,308,202,7661,726,682,648流動資産合計98,560,978,65081,128,602,748資産合計98,560,978,65081,128,602,748負債の部  流動負債  派生商品評価勘定-16,978,502未払金247,532,000-未払利息285135流動負債合計247,532,28516,978,637負債合計247,532,28516,978,637純資産の部  元本等  元本46,299,944,25936,170,178,600剰余金  剰余金又は欠損金(△)52,013,502,10644,941,445,511元本等合計98,313,446,36581,111,624,111純資産合計98,313,446,36581,111,624,111負債純資産合計98,560,978,65081,128,602,748 
(2)注記表

2022/07/20 9:20