DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月20日 | 2017年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,095,456 | 5,923,249 |
| 親投資信託受益証券 | 8,096,748,011 | 8,559,494,851 |
| 派生商品評価勘定 | 132,557,000 | 28,283,255 |
| 流動資産計 | 8,242,400,467 | 8,593,701,355 |
| 資産の部合計 | 8,242,400,467 | 8,593,701,355 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,273,610 | 24,781,460 |
| 未払解約金 | 32,029,314 | 35,534,412 |
| 未払受託者報酬 | 1,554,999 | 1,792,249 |
| 未払委託者報酬 | 54,424,852 | 62,728,735 |
| 未払利息 | 35 | 16 |
| その他未払費用 | 697,995 | 1,018,858 |
| 流動負債計 | 92,980,805 | 125,855,730 |
| 負債の部合計 | 92,980,805 | 125,855,730 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,504,738,487 | 7,651,476,616 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 644,681,175 | 816,369,009 |
| （分配準備積立金） | 306,578,212 | 268,101,401 |
| 元本等合計 | 8,149,419,662 | 8,467,845,625 |
| 純資産の部合計 | 8,149,419,662 | 8,467,845,625 |
| 負債・純資産合計 | 8,242,400,467 | 8,593,701,355 |
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