DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2018年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,691,062 | 124,708 |
| 親投資信託受益証券 | 8,276,750,199 | 6,880,112,038 |
| 派生商品評価勘定 | － | 46,100,845 |
| 流動資産計 | 8,286,441,261 | 6,926,337,591 |
| 資産の部合計 | 8,286,441,261 | 6,926,337,591 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 115,356,573 | 11,495,969 |
| 未払解約金 | 65,575,445 | 58,712,948 |
| 未払受託者報酬 | 1,800,818 | 1,608,234 |
| 未払委託者報酬 | 63,028,462 | 56,288,286 |
| 未払利息 | 26 | － |
| その他未払費用 | 679,251 | 1,861,238 |
| 流動負債計 | 246,440,575 | 129,966,675 |
| 負債の部合計 | 246,440,575 | 129,966,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,452,679,894 | 6,457,881,941 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 587,320,792 | 338,488,975 |
| （分配準備積立金） | 440,709,404 | 364,125,501 |
| 元本等合計 | 8,040,000,686 | 6,796,370,916 |
| 純資産の部合計 | 8,040,000,686 | 6,796,370,916 |
| 負債・純資産合計 | 8,286,441,261 | 6,926,337,591 |
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