DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2019年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,502,861 | 4,340,920 |
| 親投資信託受益証券 | 6,343,806,623 | 6,554,262,878 |
| 派生商品評価勘定 | 65,681 | 79,179 |
| 流動資産計 | 6,359,375,165 | 6,558,682,977 |
| 資産の部合計 | 6,359,375,165 | 6,558,682,977 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 119,705,793 | 83,148,908 |
| 未払解約金 | 27,156,811 | 11,376,197 |
| 未払受託者報酬 | 1,368,833 | 1,362,642 |
| 未払委託者報酬 | 47,909,025 | 47,692,317 |
| 未払利息 | 42 | 11 |
| その他未払費用 | 637,782 | 1,573,562 |
| 流動負債計 | 196,778,286 | 145,153,637 |
| 負債の部合計 | 196,778,286 | 145,153,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,674,888,236 | 5,634,316,886 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 487,708,643 | 779,212,454 |
| （分配準備積立金） | 439,359,022 | 354,994,210 |
| 元本等合計 | 6,162,596,879 | 6,413,529,340 |
| 純資産の部合計 | 6,162,596,879 | 6,413,529,340 |
| 負債・純資産合計 | 6,359,375,165 | 6,558,682,977 |
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