DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2020年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,118 | 55,641,921 |
| 親投資信託受益証券 | 6,465,750,169 | 7,447,398,324 |
| 派生商品評価勘定 | 93,939,812 | 155,213 |
| 流動資産計 | 6,559,778,099 | 7,503,195,458 |
| 資産の部合計 | 6,559,778,099 | 7,503,195,458 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,293,459 | 59,953,612 |
| 未払解約金 | 24,750,379 | 13,970,318 |
| 未払受託者報酬 | 1,400,297 | 1,505,411 |
| 未払委託者報酬 | 49,010,632 | 52,689,304 |
| 未払利息 | － | 152 |
| その他未払費用 | 697,834 | 993,731 |
| 流動負債計 | 104,152,601 | 129,112,528 |
| 負債の部合計 | 104,152,601 | 129,112,528 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,772,415,495 | 6,265,898,932 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 683,210,003 | 1,108,183,998 |
| （分配準備積立金） | 443,781,322 | 395,176,110 |
| 元本等合計 | 6,455,625,498 | 7,374,082,930 |
| 純資産の部合計 | 6,455,625,498 | 7,374,082,930 |
| 負債・純資産合計 | 6,559,778,099 | 7,503,195,458 |
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