DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,045,724 | 1,268,222 |
| 親投資信託受益証券 | 8,220,131,465 | 8,116,885,499 |
| 派生商品評価勘定 | 28,039,745 | 5,687,726 |
| 流動資産計 | 8,256,216,934 | 8,123,841,447 |
| 資産の部合計 | 8,256,216,934 | 8,123,841,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 16,059,391 | 336,041,985 |
| 未払解約金 | 15,035,717 | 314,599 |
| 未払受託者報酬 | 1,703,677 | 1,784,639 |
| 未払委託者報酬 | 59,628,661 | 62,462,197 |
| 未払利息 | 22 | 3 |
| その他未払費用 | 708,931 | 1,029,131 |
| 流動負債計 | 93,136,399 | 401,632,554 |
| 負債の部合計 | 93,136,399 | 401,632,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,966,329,163 | 6,561,419,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,196,751,372 | 1,160,789,080 |
| （分配準備積立金） | 477,658,623 | 394,068,745 |
| 元本等合計 | 8,163,080,535 | 7,722,208,893 |
| 純資産の部合計 | 8,163,080,535 | 7,722,208,893 |
| 負債・純資産合計 | 8,256,216,934 | 8,123,841,447 |
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