DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月21日 至 2020年10月20日 | 自 2021年4月21日 至 2021年10月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 398,736,609 | 515,518,945 |
| 為替差損益 | -4,413,732 | -403,309,352 |
| 営業収益合計 | 394,322,877 | 112,209,593 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,416 | 964 |
| 受託者報酬 | 1,505,411 | 1,784,639 |
| 委託者報酬 | 52,689,304 | 62,462,197 |
| その他費用 | 999,671 | 1,035,071 |
| 営業費用合計 | 55,195,802 | 65,282,871 |
| 全事業営業利益 | 339,127,075 | 46,926,722 |
| 当期経常利益 | 339,127,075 | 46,926,722 |
| 四半期純利益 | 339,127,075 | 46,926,722 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 31,982,328 | 25,573,178 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,196,751,372 | 1,160,789,080 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 200,751,964 | 167,849,082 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 200,751,964 | 167,849,082 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,922,716 | 225,164,918 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 82,922,716 | 225,164,918 |
| 分配金 | － | － |
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