DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 8,368 |
| 親投資信託受益証券 | 6,668,661,989 | 5,478,774,347 |
| 派生商品評価勘定 | 46,250,399 | 14,479,518 |
| 流動資産計 | 6,714,912,388 | 5,493,262,233 |
| 資産の部合計 | 6,714,912,388 | 5,493,262,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 463,867,382 | 345,367,204 |
| 未払解約金 | 6,084,344 | 12,369,650 |
| 未払受託者報酬 | 1,542,129 | 1,265,220 |
| 未払委託者報酬 | 53,974,433 | 44,282,765 |
| その他未払費用 | 642,596 | 886,224 |
| 流動負債計 | 526,110,884 | 404,171,063 |
| 負債の部合計 | 526,110,884 | 404,171,063 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,943,410,928 | 5,578,994,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 245,390,576 | -489,903,783 |
| （分配準備積立金） | 450,652,239 | 404,661,975 |
| 元本等合計 | 6,188,801,504 | 5,089,091,170 |
| 純資産の部合計 | 6,188,801,504 | 5,089,091,170 |
| 負債・純資産合計 | 6,714,912,388 | 5,493,262,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
