DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,381,997 | 496,098 |
| 親投資信託受益証券 | 6,046,777,651 | 6,137,321,954 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,115,506 |
| 流動資産計 | 6,066,159,648 | 6,141,933,558 |
| 資産の部合計 | 6,066,159,648 | 6,141,933,558 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 211,731,121 | 100,768,339 |
| 未払解約金 | 3,003,011 | 14,907,571 |
| 未払受託者報酬 | 1,187,315 | 1,398,354 |
| 未払委託者報酬 | 41,555,750 | 48,942,436 |
| 未払利息 | 53 | 1 |
| その他未払費用 | 692,073 | 830,512 |
| 流動負債計 | 258,169,323 | 166,847,213 |
| 負債の部合計 | 258,169,323 | 166,847,213 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,028,737,054 | 6,690,765,575 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -220,746,729 | -715,679,230 |
| （分配準備積立金） | 520,784,812 | 477,816,581 |
| 元本等合計 | 5,807,990,325 | 5,975,086,345 |
| 純資産の部合計 | 5,807,990,325 | 5,975,086,345 |
| 負債・純資産合計 | 6,066,159,648 | 6,141,933,558 |
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