DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月21日 至 2022年10月20日 | 自 2023年4月21日 至 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 29,572,287 | 372,572,569 |
| 為替差損益 | -719,528,037 | -796,942,874 |
| 営業収益合計 | -689,955,750 | -424,370,305 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 204 | 722 |
| 受託者報酬 | 1,265,220 | 1,398,354 |
| 委託者報酬 | 44,282,765 | 48,942,436 |
| その他費用 | 892,164 | 836,452 |
| 営業費用合計 | 46,440,353 | 51,177,964 |
| 全事業営業損失（△） | -736,396,103 | -475,548,269 |
| 当期経常損失（△） | -736,396,103 | -475,548,269 |
| 四半期純損失（△） | -736,396,103 | -475,548,269 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -27,477,842 | -14,654,812 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -489,903,783 | -715,679,230 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 21,706,269 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 21,706,269 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,376,098 | 55,745,313 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,221,028 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,155,070 | 55,745,313 |
| 分配金 | － | － |
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