DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月21日 至 2023年10月20日 | 自 2024年4月23日 至 2024年10月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 181 |
| 有価証券売買等損益 | 372,572,569 | 241,244,141 |
| 為替差損益 | -796,942,874 | -65,222,785 |
| 営業収益合計 | -424,370,305 | 176,021,537 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 722 | － |
| 受託者報酬 | 1,398,354 | 1,307,662 |
| 委託者報酬 | 48,942,436 | 45,768,124 |
| その他費用 | 836,452 | 686,893 |
| 営業費用合計 | 51,177,964 | 47,762,679 |
| 全事業営業利益 | -475,548,269 | 128,258,858 |
| 当期経常利益 | -475,548,269 | 128,258,858 |
| 四半期純利益 | -475,548,269 | 128,258,858 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -14,654,812 | 13,155,606 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -715,679,230 | -325,139,311 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,706,269 | 50,125,977 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,706,269 | 50,125,977 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,745,313 | 16,179,490 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 55,745,313 | 16,179,490 |
| 分配金 | － | － |
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