DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,058,300 | 434,509 |
| 親投資信託受益証券 | 6,156,032,712 | 6,092,491,181 |
| 派生商品評価勘定 | 3,011,931 | 4,131,973 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 6,160,102,943 | 6,097,057,664 |
| 資産の部合計 | 6,160,102,943 | 6,097,057,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 125,198,482 | 296,944,843 |
| 未払解約金 | 9,776,329 | 15,509,274 |
| 未払受託者報酬 | 1,366,597 | 1,307,662 |
| 未払委託者報酬 | 47,830,872 | 45,768,124 |
| その他未払費用 | 450,234 | 680,953 |
| 流動負債計 | 184,622,514 | 360,210,856 |
| 負債の部合計 | 184,622,514 | 360,210,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,449,669,479 | 6,061,986,119 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -474,189,050 | -325,139,311 |
| （分配準備積立金） | 606,342,426 | 543,514,587 |
| 元本等合計 | 5,975,480,429 | 5,736,846,808 |
| 純資産の部合計 | 5,975,480,429 | 5,736,846,808 |
| 負債・純資産合計 | 6,160,102,943 | 6,097,057,664 |
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