DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月22日 | 2025年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 925,825 | 4,245,525 |
| 親投資信託受益証券 | 5,317,402,283 | 5,081,085,741 |
| 派生商品評価勘定 | 212,493,256 | 2,157,043 |
| 未収利息 | 8 | 40 |
| 流動資産計 | 5,530,821,372 | 5,087,488,349 |
| 資産の部合計 | 5,530,821,372 | 5,087,488,349 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 14,615,377 | 92,064,863 |
| 未払解約金 | 9,023,632 | 9,701,603 |
| 未払受託者報酬 | 1,230,836 | 1,156,367 |
| 未払委託者報酬 | 43,079,199 | 40,472,799 |
| その他未払費用 | 409,676 | 1,099,285 |
| 流動負債計 | 68,358,720 | 144,494,917 |
| 負債の部合計 | 68,358,720 | 144,494,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,923,724,186 | 5,185,606,720 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -461,261,534 | -242,613,288 |
| （分配準備積立金） | 666,306,068 | 566,544,230 |
| 元本等合計 | 5,462,462,652 | 4,942,993,432 |
| 純資産の部合計 | 5,462,462,652 | 4,942,993,432 |
| 負債・純資産合計 | 5,530,821,372 | 5,087,488,349 |
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