DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月23日 至 2024年10月22日 | 自 2025年4月22日 至 2025年10月21日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 181 | 858 |
| 有価証券売買等損益 | 241,244,141 | 672,160,113 |
| 為替差損益 | -65,222,785 | -457,679,680 |
| 営業収益合計 | 176,021,537 | 214,481,291 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,307,662 | 1,156,367 |
| 委託者報酬 | 45,768,124 | 40,472,799 |
| その他費用 | 686,893 | 1,105,225 |
| 営業費用合計 | 47,762,679 | 42,734,391 |
| 全事業営業利益 | 128,258,858 | 171,746,900 |
| 当期経常利益 | 128,258,858 | 171,746,900 |
| 中間純利益 | 128,258,858 | 171,746,900 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,155,606 | 12,654,974 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -325,139,311 | -242,613,288 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,125,977 | 70,013,475 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 50,125,977 | 70,013,475 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,179,490 | 10,457,155 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,179,490 | 10,457,155 |
| 分配金 | － | － |
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