DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月21日 | 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,429,126 | 2,252,557 |
| 親投資信託受益証券 | 5,086,984,709 | 6,203,039,624 |
| 派生商品評価勘定 | 75,687,185 | 11,515,610 |
| 未収利息 | 6 | － |
| 流動資産計 | 5,185,101,026 | 6,216,807,791 |
| 資産の部合計 | 5,185,101,026 | 6,216,807,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,531,650 | 19,052,980 |
| 未払解約金 | － | 13,218,634 |
| 未払受託者報酬 | 733,623 | 1,282,030 |
| 未払委託者報酬 | 25,676,884 | 44,870,985 |
| その他未払費用 | 581,477 | 944,518 |
| 流動負債計 | 30,523,634 | 79,369,147 |
| 負債の部合計 | 30,523,634 | 79,369,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,713,350,833 | 5,918,791,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 441,226,559 | 218,646,730 |
| （分配準備積立金） | 128,490,443 | 120,120,685 |
| 元本等合計 | 5,154,577,392 | 6,137,438,644 |
| 純資産の部合計 | 5,154,577,392 | 6,137,438,644 |
| 負債・純資産合計 | 5,185,101,026 | 6,216,807,791 |
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