DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月22日 至 2014年10月21日 | 自 2015年4月21日 至 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 33 | 22 |
| 有価証券売買等損益 | 86,673,758 | -138,051,111 |
| 為替差損益 | -36,156,351 | -121,727,487 |
| 営業収益合計 | 50,517,440 | -259,778,576 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 304,536 | 1,282,030 |
| 委託者報酬 | 10,658,570 | 44,870,985 |
| その他費用 | 704,870 | 955,318 |
| 営業費用合計 | 11,667,976 | 47,108,333 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 38,849,464 | -306,886,909 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 38,849,464 | -306,886,909 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 38,849,464 | -306,886,909 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,190,622 | -16,953,688 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,465,034 | 218,646,730 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,483,609 | 101,475,520 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,483,609 | 101,475,520 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,443,239 | 34,122,128 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,443,239 | 34,122,128 |
| 分配金 | － | － |
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