剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第5期中間計算期間(自 平成29年 4月21日至 平成29年10月20日)	第6期中間計算期間(自 平成30年 4月21日至 平成30年10月20日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		10,615,709	△16,074,986
期首剰余金又は期首欠損金(△)		644,681,175	587,320,792
剰余金増加額又は欠損金減少額		112,853,180	22,996,646
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,853,180	22,996,646
剰余金減少額又は欠損金増加額		87,540,477	104,664,743
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,540,477	104,664,743
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		816,369,009	338,488,975

2019/01/18 9:48

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2019/01/18 9:48

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	2,520,551	7,428,551
当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000	△2,520,000
当期純利益			1,185,452	1,185,452

当期変動額
剰余金の配当			△2,520,000
当期純利益			1,185,452

当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,186,003	6,094,003
当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000	△1,180,000
当期純利益			131,109	131,109

当期変動額
剰余金の配当			△1,180,000
当期純利益			131,109

2019/01/18 9:48

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金		△58,874
繰越利益剰余金		△58,874
利益剰余金計		△58,874

(2)中間損益計算書

2019/01/18 9:48