DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月21日 至 2019年4月22日 | 自 2019年4月23日 至 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 334,195,804 | 104,986,392 |
| 為替差損益 | -215,543,777 | 172,713,092 |
| 営業収益合計 | 118,652,027 | 277,699,484 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,506 | 2,424 |
| 受託者報酬 | 3,001,199 | 2,778,360 |
| 委託者報酬 | 105,041,922 | 97,242,666 |
| その他費用 | 2,452,603 | 2,405,483 |
| 営業費用合計 | 110,497,230 | 102,428,933 |
| 全事業営業利益 | 8,154,797 | 175,270,551 |
| 当期経常利益 | 8,154,797 | 175,270,551 |
| 四半期純利益 | 8,154,797 | 175,270,551 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -40,073,931 | 71,375,203 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 487,708,643 | 683,210,003 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,364,094 | 267,744,633 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,364,094 | 267,744,633 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 188,204,971 | 176,138,621 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 188,204,971 | 176,138,621 |
| 分配金 | － | － |
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