DWSグローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)⁄Dコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,502,861 | 88,118 |
| 親投資信託受益証券 | 6,343,806,623 | 6,465,750,169 |
| 派生商品評価勘定 | 65,681 | 93,939,812 |
| 流動資産計 | 6,359,375,165 | 6,559,778,099 |
| 資産の部合計 | 6,359,375,165 | 6,559,778,099 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 119,705,793 | 28,293,459 |
| 未払解約金 | 27,156,811 | 24,750,379 |
| 未払受託者報酬 | 1,368,833 | 1,400,297 |
| 未払委託者報酬 | 47,909,025 | 49,010,632 |
| 未払利息 | 42 | － |
| その他未払費用 | 637,782 | 697,834 |
| 流動負債計 | 196,778,286 | 104,152,601 |
| 負債の部合計 | 196,778,286 | 104,152,601 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,674,888,236 | 5,772,415,495 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 487,708,643 | 683,210,003 |
| （分配準備積立金） | 439,359,022 | 443,781,322 |
| 元本等合計 | 6,162,596,879 | 6,455,625,498 |
| 純資産の部合計 | 6,162,596,879 | 6,455,625,498 |
| 負債・純資産合計 | 6,359,375,165 | 6,559,778,099 |
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