有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/21-2024/04/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	2,134,727,335	2.6918	5,746,300,319	2.7712	5,915,756,390	100.85

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.85
合計		100.85

 
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	1,655,541,713	2.6943	4,460,583,209	2.7712	4,587,837,195	100.27

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.27
合計		100.27

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2024年 5月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	14,000,000	16,489.51	2,308,532,550	16,615.85	2,326,219,092	6.4	2038/6/15	2.80
2	アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	13,000,000	14,975.72	1,946,844,029	15,044.06	1,955,728,052	5.25	2040/9/30	2.36
3	アメリカ	社債券	ED 4.45% 03/15/44	14,000,000	13,280.42	1,859,259,285	13,324.62	1,865,447,380	4.45	2044/3/15	2.25
4	オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	11,000,000	16,400.48	1,804,053,889	16,488.26	1,813,709,073	6.65	2038/4/30	2.19
5	アメリカ	社債券	ETP 6.5% 02/01/42	11,000,000	15,912.87	1,750,415,893	16,178.22	1,779,605,204	6.5	2042/2/1	2.14
6	カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	9,000,000	17,748.76	1,597,389,064	18,016.91	1,621,522,198	7.625	2039/1/15	1.95
7	アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	8,800,000	16,640.45	1,464,360,378	16,934.34	1,490,222,478	6.95	2038/1/15	1.80
8	アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	9,000,000	15,884.18	1,429,576,951	16,080.74	1,447,266,627	5.95	2041/2/1	1.74
9	アメリカ	社債券	SRE 3.15% 09/15/24	9,000,000	15,517.10	1,396,539,293	15,537.29	1,398,356,223	3.15	2024/9/15	1.68
10	アメリカ	社債券	BRKHEC 6.25% 10/15/37	7,500,000	15,957.22	1,196,792,188	16,059.58	1,204,468,530	6.25	2037/10/15	1.45
11	アメリカ	社債券	PEG 3.8% 01/01/43	9,300,000	12,335.75	1,147,224,888	12,481.20	1,160,752,177	3.8	2043/1/1	1.40
12	アメリカ	社債券	SO 4.3% 03/15/42	8,000,000	13,013.18	1,041,054,540	13,324.78	1,065,982,470	4.3	2042/3/15	1.28
13	アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	6,110,000	16,688.89	1,019,691,270	16,995.94	1,038,452,249	7	2038/6/15	1.25
14	オランダ	社債券	EDPPL 1.71% 01/24/28	7,500,000	13,636.53	1,022,740,255	13,836.06	1,037,705,007	1.71	2028/1/24	1.25
15	アメリカ	社債券	DUK 3.25% 08/15/25	6,665,000	15,250.33	1,016,434,614	15,282.15	1,018,555,298	3.25	2025/8/15	1.23
16	デンマーク	特殊債券	ORSTED 4.875% 01/12/32	5,000,000	19,332.82	966,641,366	19,379.33	968,966,823	4.875	2032/1/12	1.17
17	オランダ	社債券	EOANGR 6.375% 06/07/32	4,500,000	21,230.51	955,373,382	21,174.62	952,858,296	6.375	2032/6/7	1.15
18	アメリカ	社債券	BRKHEC 3.5% 02/01/25	6,000,000	15,428.38	925,703,305	15,487.16	929,229,955	3.5	2025/2/1	1.12
19	アメリカ	社債券	EPD 4.85% 03/15/44	6,200,000	13,901.11	861,869,059	14,100.01	874,201,049	4.85	2044/3/15	1.05
20	アメリカ	社債券	EXC 7.6% 04/01/32	5,000,000	17,288.89	864,444,611	17,458.79	872,939,919	7.6	2032/4/1	1.05
21	オランダ	社債券	ENELIM 6.8% 09/15/37	5,000,000	16,055.66	802,783,095	16,553.31	827,665,570	6.8	2037/9/15	1.00
22	オランダ	社債券	ALLRNV FRN PERPETUAL	5,000,000	16,346.92	817,346,387	16,385.80	819,290,368	1.625	―	0.99
23	オランダ	社債券	ENELIM 5.75% 09/14/40	4,000,000	19,775.36	791,014,508	19,769.37	790,774,976	5.75	2040/9/14	0.95
24	アラブ首長国連邦	特殊債券	TAQAUH 4.375% 01/24/29	5,200,000	15,072.90	783,790,909	15,169.29	788,803,454	4.375	2029/1/24	0.95
25	アメリカ	社債券	EXC 4.9% 06/15/33	5,000,000	15,186.53	759,326,930	15,254.26	762,713,172	4.9	2033/6/15	0.92
26	アメリカ	社債券	EXC 3.35% 03/15/32	5,500,000	13,427.44	738,509,507	13,611.30	748,621,588	3.35	2032/3/15	0.90
27	アメリカ	社債券	OKE 3.4% 09/01/29	5,000,000	14,079.64	703,982,036	14,233.32	711,666,489	3.4	2029/9/1	0.86
28	アメリカ	社債券	OKE 6.85% 10/15/37	4,000,000	16,491.08	659,643,425	16,725.41	669,016,477	6.85	2037/10/15	0.81
29	アメリカ	社債券	NEE 2.25% 06/01/30	5,000,000	12,999.23	649,961,595	13,178.69	658,934,960	2.25	2030/6/1	0.79
30	アメリカ	社債券	ETR 2.4% 06/15/31	5,125,000	12,712.71	651,526,448	12,834.34	657,759,998	2.4	2031/6/15	0.79

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	8.23
社債券	外国	87.47
合計		95.69

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。