有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/22-2026/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2026年 5月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	1,280,013,222	3.2208	4,122,794,107	3.2198	4,121,386,572	100.65

 
⦅種類別投資比率⦆

(2026年 5月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.65
合計		100.65

 
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2026年 5月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	DWS グローバル公益債券マザーファンド	1,786,105,062	3.2203	5,751,971,731	3.2198	5,750,901,078	101.29

 
⦅種類別投資比率⦆

(2026年 5月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	101.29
合計		101.29

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。
 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド
⦅評価額(上位30銘柄)⦆

(2026年 5月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	DUK 6.4% 06/15/38	14,000,000	17,708.22	2,479,152,060	17,403.79	2,436,531,174	6.4	2038/6/15	3.11
2	アメリカ	社債券	ONCRTX 5.25% 09/30/40	13,000,000	15,751.71	2,047,723,178	15,413.80	2,003,795,294	5.25	2040/9/30	2.56
3	アメリカ	社債券	ED 4.45% 03/15/44	14,000,000	13,732.24	1,922,514,363	13,655.73	1,911,803,355	4.45	2044/3/15	2.44
4	オランダ	社債券	EOANGR 6.65% 04/30/38	11,000,000	17,412.56	1,915,381,660	17,167.89	1,888,468,659	6.65	2038/4/30	2.41
5	カナダ	社債券	TRPCN 7.625% 01/15/39	9,000,000	18,923.57	1,703,121,998	18,818.38	1,693,654,232	7.625	2039/1/15	2.16
6	アメリカ	社債券	EPD 5.95% 02/01/41	9,000,000	16,927.21	1,523,449,620	16,665.02	1,499,851,931	5.95	2041/2/1	1.92
7	アメリカ	社債券	PEG 3.8% 01/01/43	9,300,000	12,930.83	1,202,567,425	12,779.09	1,188,455,672	3.8	2043/1/1	1.52
8	アメリカ	社債券	SO 4.3% 03/15/42	8,000,000	14,037.47	1,122,998,184	13,794.40	1,103,552,604	4.3	2042/3/15	1.41
9	アメリカ	社債券	D 7% 06/15/38	6,110,000	17,864.43	1,091,516,746	17,929.78	1,095,509,625	7	2038/6/15	1.40
10	アメリカ	社債券	BRKHEC 5.3% 02/01/55	7,000,000	14,934.04	1,045,383,223	14,934.36	1,045,405,538	5.3	2055/2/1	1.34
11	デンマーク	特殊債券	ORSTED 4.875% 01/12/32	5,000,000	20,694.09	1,034,704,690	20,667.94	1,033,397,460	4.875	2032/1/12	1.32
12	アメリカ	社債券	EPD 4.85% 03/15/44	6,200,000	14,719.66	912,619,323	14,615.26	906,146,495	4.85	2044/3/15	1.16
13	アメリカ	社債券	EXC 7.6% 04/01/32	5,000,000	18,129.01	906,450,929	17,921.01	896,050,732	7.6	2032/4/1	1.15
14	オランダ	社債券	ENELIM 6.8% 09/15/37	5,000,000	17,618.97	880,948,530	17,377.49	868,874,738	6.8	2037/9/15	1.11
15	アラブ首長国連邦	特殊債券	TAQAUH 4.375% 01/24/29	5,200,000	15,891.97	826,382,957	15,840.17	823,689,266	4.375	2029/1/24	1.05
16	オランダ	社債券	ENELIM 5.75% 09/14/40	4,000,000	20,624.23	824,969,280	20,570.65	822,826,280	5.75	2040/9/14	1.05
17	アメリカ	社債券	EXC 4.9% 06/15/33	5,000,000	16,231.48	811,574,033	16,065.71	803,285,753	4.9	2033/6/15	1.03
18	アメリカ	社債券	KMI 6.95% 01/15/38	4,400,000	18,031.79	793,398,791	17,881.16	786,771,355	6.95	2038/1/15	1.01
19	アメリカ	社債券	OKE 3.4% 09/01/29	5,000,000	15,407.43	770,371,718	15,318.97	765,948,645	3.4	2029/9/1	0.98
20	アメリカ	社債券	ETR 2.4% 06/15/31	5,125,000	14,349.88	735,431,437	14,239.90	729,795,008	2.4	2031/6/15	0.93
21	アメリカ	社債券	NEE 2.25% 06/01/30	5,000,000	14,642.36	732,118,117	14,535.57	726,778,552	2.25	2030/6/1	0.93
22	カナダ	社債券	ENBCN 6.7% 11/15/53	4,000,000	17,586.29	703,451,826	17,579.12	703,164,924	6.7	2053/11/15	0.90
23	アメリカ	社債券	OKE 6.85% 10/15/37	4,000,000	17,579.12	703,164,924	17,512.17	700,487,172	6.85	2037/10/15	0.90
24	アメリカ	社債券	PNW 5.15% 05/15/30	4,300,000	16,327.11	702,065,930	16,162.14	694,972,278	5.15	2030/5/15	0.89
25	オランダ	社債券	ENELIM 5.5% 06/26/34	4,200,000	16,378.11	687,881,017	16,178.88	679,513,042	5.5	2034/6/26	0.87
26	ドイツ	社債券	EWE 3.875% 05/28/34	3,271,000	18,407.26	602,101,498	18,715.45	612,182,576	3.875	2034/5/28	0.78
27	フランス	特殊債券	RTEFRA 4% 07/08/45	3,400,000	17,674.46	600,931,663	17,635.65	599,612,363	4	2045/7/8	0.77
28	アメリカ	社債券	NEE 5.6% 06/15/54	3,800,000	15,909.51	604,561,488	15,642.53	594,416,315	5.6	2054/6/15	0.76
29	アメリカ	社債券	NGGLN 4.278% 10/01/34	4,000,000	15,009.43	600,377,501	14,843.67	593,746,877	4.278	2034/10/1	0.76
30	アメリカ	社債券	ONCRTX 4.55 09/15/32	3,750,000	15,919.07	596,965,359	15,698.32	588,687,041	4.55	2032/9/15	0.75

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
 
⦅種類別投資比率⦆

(2026年 5月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
特殊債券	外国	12.09
社債券	外国	83.78
合計		95.88

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該種類別の評価金額の比率をいいます。