半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第3期計算期間 (平成28年4月20日現在) | 第4期中間計算期間 (平成28年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 1,049,028 | - | |||
| コール・ローン | - | 36,411,889 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,401,754,281 | 5,574,387,715 | |||
| 派生商品評価勘定 | 101,154,880 | 21,477,720 | |||
| 流動資産合計 | 5,503,958,189 | 5,632,277,324 | |||
| 資産合計 | 5,503,958,189 | 5,632,277,324 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 116,723,150 | |||
| 未払解約金 | 20,643,911 | 29,539,816 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,215,879 | 1,194,461 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,555,806 | 41,805,998 | |||
| 未払利息 | - | 99 | |||
| その他未払費用 | 973,681 | 969,367 | |||
| 流動負債合計 | 65,389,277 | 190,232,891 | |||
| 負債合計 | 65,389,277 | 190,232,891 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,131,438,188 | 4,949,338,010 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 307,130,724 | 492,706,423 | |||
| (分配準備積立金) | 248,385,392 | 155,531,780 | |||
| 元本等合計 | 5,438,568,912 | 5,442,044,433 | |||
| 純資産合計 | 5,438,568,912 | 5,442,044,433 | |||
| 負債純資産合計 | 5,503,958,189 | 5,632,277,324 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
