半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第4期計算期間 (平成29年4月20日現在) | 第5期中間計算期間 (平成29年10月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,095,456 | 5,923,249 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,096,748,011 | 8,559,494,851 | |||
| 派生商品評価勘定 | 132,557,000 | 28,283,255 | |||
| 流動資産合計 | 8,242,400,467 | 8,593,701,355 | |||
| 資産合計 | 8,242,400,467 | 8,593,701,355 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,273,610 | 24,781,460 | |||
| 未払解約金 | 32,029,314 | 35,534,412 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,554,999 | 1,792,249 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,424,852 | 62,728,735 | |||
| 未払利息 | 35 | 16 | |||
| その他未払費用 | 697,995 | 1,018,858 | |||
| 流動負債合計 | 92,980,805 | 125,855,730 | |||
| 負債合計 | 92,980,805 | 125,855,730 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,504,738,487 | 7,651,476,616 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 644,681,175 | 816,369,009 | |||
| (分配準備積立金) | 306,578,212 | 268,101,401 | |||
| 元本等合計 | 8,149,419,662 | 8,467,845,625 | |||
| 純資産合計 | 8,149,419,662 | 8,467,845,625 | |||
| 負債純資産合計 | 8,242,400,467 | 8,593,701,355 | |||
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