バリュー・ボンド・ファンド⁄(毎月決算型)

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月7日-令和3年4月6日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月7日-令和3年4月6日)で絞込み

個別

2020年10月6日: 12億1693万
2021年4月6日 -13.19%: 10億5647万

個別

2020年10月6日: 65億8609万
2021年4月6日 -6.96%: 61億2789万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 4月 6日現在]
純資産合計	1,260,195,248
負債純資産合計	1,260,247,988

注記表

2021/07/05 9:04

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