バリュー・ボンド・ファンド⁄(毎月決算型)の財務状況
財務状況
2026年1月5日 9:14
(個別) 資産 1.66%減 38億7158万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2013/10 | 4,085,540,120 | 3,997,586,590 |
| 2014/04 | 15,727,549,792 | 15,644,447,420 |
| 2014/10 | 17,799,525,056 | 17,547,159,961 |
| 2016/10 | 18,328,292,162 | 18,117,811,117 |
| 2017/04 | 16,176,024,954 | 15,995,849,158 |
| 2017/10 | 15,068,124,310 | 14,866,560,618 |
| 2018/04 | 12,259,486,135 | 12,096,043,545 |
| 2018/10 | 10,565,064,813 | 10,431,543,338 |
| 2019/04 | 9,432,880,677 | 9,324,444,241 |
| 2019/10 | 8,290,012,998 | 8,197,288,312 |
| 2020/04 | 6,464,353,548 | 6,411,830,845 |
| 2020/10 | 6,586,096,473 | 6,521,657,562 |
| 2021/04 | 6,127,893,518 | 6,097,024,352 |
| 2021/10 | 5,456,418,543 | 5,425,052,381 |
| 2022/04 | 5,054,099,835 | 5,035,644,980 |
| 2022/10 | 4,884,757,569 | 4,860,811,755 |
| 2023/04 | 4,291,740,751 | 4,273,862,969 |
| 2023/10 | 4,302,834,603 | 4,284,255,443 |
| 2024/04 | 4,325,024,078 | 4,301,045,521 |
| 2024/10 | 4,212,493,655 | 4,196,744,058 |
| 2025/04 | 3,936,771,696 | 3,901,800,540 |
| 2025/10 | 3,871,582,929 | 3,857,687,121 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2013年10月（個）
- 40億8554万
- 2014年4月（個） +284.96%
- 157億2754万
- 2014年10月（個） +13.17%
- 177億9952万
- 2016年10月（個） +2.97%
- 183億2829万
- 2017年4月（個） -11.74%
- 161億7602万
- 2017年10月（個） -6.85%
- 150億6812万
- 2018年4月（個） -18.64%
- 122億5948万
- 2018年10月（個） -13.82%
- 105億6506万
- 2019年4月（個） -10.72%
- 94億3288万
- 2019年10月（個） -12.12%
- 82億9001万
- 2020年4月（個） -22.02%
- 64億6435万
- 2020年10月（個） +1.88%
- 65億8609万
- 2021年4月（個） -6.96%
- 61億2789万
- 2021年10月（個） -10.96%
- 54億5641万
- 2022年4月（個） -7.37%
- 50億5409万
- 2022年10月（個） -3.35%
- 48億8475万
- 2023年4月（個） -12.14%
- 42億9174万
- 2023年10月（個） +0.26%
- 43億283万
- 2024年4月（個） +0.52%
- 43億2502万
- 2024年10月（個） -2.6%
- 42億1249万
- 2025年4月（個） -6.55%
- 39億3677万
- 2025年10月（個） -1.66%
- 38億7158万
純資産
- 2013年10月（個）
- 39億9758万
- 2014年4月（個） +291.35%
- 156億4444万
- 2014年10月（個） +12.16%
- 175億4715万
- 2016年10月（個） +3.25%
- 181億1781万
- 2017年4月（個） -11.71%
- 159億9584万
- 2017年10月（個） -7.06%
- 148億6656万
- 2018年4月（個） -18.64%
- 120億9604万
- 2018年10月（個） -13.76%
- 104億3154万
- 2019年4月（個） -10.61%
- 93億2444万
- 2019年10月（個） -12.09%
- 81億9728万
- 2020年4月（個） -21.78%
- 64億1183万
- 2020年10月（個） +1.71%
- 65億2165万
- 2021年4月（個） -6.51%
- 60億9702万
- 2021年10月（個） -11.02%
- 54億2505万
- 2022年4月（個） -7.18%
- 50億3564万
- 2022年10月（個） -3.47%
- 48億6081万
- 2023年4月（個） -12.08%
- 42億7386万
- 2023年10月（個） +0.24%
- 42億8425万
- 2024年4月（個） +0.39%
- 43億104万
- 2024年10月（個） -2.43%
- 41億9674万
- 2025年4月（個） -7.03%
- 39億180万
- 2025年10月（個） -1.13%
- 38億5768万
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