バリュー・ボンド・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月5日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月7日-令和3年10月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月6日 | 2021年10月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,168,077 | 14,303,772 |
| 投資信託受益証券 | 1,026,503,995 | 944,959,621 |
| 親投資信託受益証券 | 1,971,355 | 1,971,355 |
| 未収入金 | 13,830,000 | － |
| 流動資産計 | 1,056,473,427 | 961,234,748 |
| 資産の部合計 | 1,056,473,427 | 961,234,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,191,317 | 1,081,037 |
| 未払解約金 | 12,413,780 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,653 | 26,205 |
| 未払委託者報酬 | 967,838 | 917,164 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 2,755 | 2,608 |
| 流動負債計 | 14,603,345 | 2,027,018 |
| 負債の部合計 | 14,603,345 | 2,027,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,191,317,212 | 1,081,037,279 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -149,447,130 | -121,829,549 |
| （分配準備積立金） | 63,971,513 | 65,759,853 |
| 元本等合計 | 1,041,870,082 | 959,207,730 |
| 純資産の部合計 | 1,041,870,082 | 959,207,730 |
| 負債・純資産合計 | 1,056,473,427 | 961,234,748 |
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