バリュー・ボンド・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月5日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月7日-令和4年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月6日 | 2022年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,303,772 | 9,211,418 |
| 投資信託受益証券 | 944,959,621 | 793,388,345 |
| 親投資信託受益証券 | 1,971,355 | 1,971,355 |
| 流動資産計 | 961,234,748 | 804,571,118 |
| 資産の部合計 | 961,234,748 | 804,571,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,081,037 | 969,220 |
| 未払解約金 | － | 716,164 |
| 未払受託者報酬 | 26,205 | 22,153 |
| 未払委託者報酬 | 917,164 | 775,287 |
| 未払利息 | 4 | － |
| その他未払費用 | 2,608 | 2,204 |
| 流動負債計 | 2,027,018 | 2,485,028 |
| 負債の部合計 | 2,027,018 | 2,485,028 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,081,037,279 | 969,220,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -121,829,549 | -167,134,129 |
| （分配準備積立金） | 65,759,853 | 65,655,201 |
| 元本等合計 | 959,207,730 | 802,086,090 |
| 純資産の部合計 | 959,207,730 | 802,086,090 |
| 負債・純資産合計 | 961,234,748 | 804,571,118 |
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