バリュー・ボンド・ファンド⁄(毎月決算型)の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2013年10月7日
- 31億9997万
- 2014年4月7日 +100.68%
- 64億2178万
- 2014年10月6日 +3.9%
- 66億7236万
- 2016年10月6日 -48.79%
- 34億1669万
- 2017年4月6日 -14.53%
- 29億2042万
- 2017年10月6日 -15.27%
- 24億7442万
- 2018年4月6日 -19.27%
- 19億9757万
- 2018年10月9日 -16.9%
- 16億6000万
- 2019年4月8日 -5.27%
- 15億7247万
- 2019年10月7日 -7.85%
- 14億4911万
- 2020年4月6日 -19.64%
- 11億6446万
- 2020年10月6日 +4.51%
- 12億1693万
- 2021年4月6日 -13.19%
- 10億5647万
- 2021年10月6日 -9.01%
- 9億6123万
- 2022年4月6日 -16.3%
- 8億457万
- 2022年10月6日 -20.59%
- 6億3894万
- 2023年4月6日 +3.62%
- 6億6207万
- 2023年10月6日 -15.43%
- 5億5991万
- 2024年4月8日 -5.37%
- 5億2986万
- 2024年10月7日 -2.63%
- 5億1590万
- 2025年4月7日 -11.72%
- 4億5542万
- 2025年10月6日 -11.04%
- 4億512万
- 2026年4月6日 -7.37%
- 3億7527万
個別
- 2013年10月7日
- 40億8554万
- 2014年4月7日 +284.96%
- 157億2754万
- 2014年10月6日 +13.17%
- 177億9952万
- 2016年10月6日 +2.97%
- 183億2829万
- 2017年4月6日 -11.74%
- 161億7602万
- 2017年10月6日 -6.85%
- 150億6812万
- 2018年4月6日 -18.64%
- 122億5948万
- 2018年10月9日 -13.82%
- 105億6506万
- 2019年4月8日 -10.72%
- 94億3288万
- 2019年10月7日 -12.12%
- 82億9001万
- 2020年4月6日 -22.02%
- 64億6435万
- 2020年10月6日 +1.88%
- 65億8609万
- 2021年4月6日 -6.96%
- 61億2789万
- 2021年10月6日 -10.96%
- 54億5641万
- 2022年4月6日 -7.37%
- 50億5409万
- 2022年10月6日 -3.35%
- 48億8475万
- 2023年4月6日 -12.14%
- 42億9174万
- 2023年10月6日 +0.26%
- 43億283万
- 2024年4月8日 +0.52%
- 43億2502万
- 2024年10月7日 -2.6%
- 42億1249万
- 2025年4月7日 -6.55%
- 39億3677万
- 2025年10月6日 -1.66%
- 38億7158万
- 2026年4月6日 +2.06%
- 39億5141万
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