バリュー・ボンド・ファンド⁄(毎月決算型)

第20期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/07-2023/04/06)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/07-2023/04/06)で絞込み

個別

2022年10月6日: 6億3894万
2023年4月6日 +3.62%: 6億6207万

個別

2022年10月6日: 48億8475万
2023年4月6日 -12.14%: 42億9174万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2023年 4月 6日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	559,352,524

注記表

2023/07/05 9:04

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