バリュー・ボンド・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月5日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/07-2023/04/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月6日 | 2023年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,777,947 | 9,171,302 |
| 投資信託受益証券 | 630,198,642 | 650,932,946 |
| 親投資信託受益証券 | 1,971,355 | 1,971,161 |
| 流動資産計 | 638,947,944 | 662,075,409 |
| 資産の部合計 | 638,947,944 | 662,075,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 872,298 | 885,475 |
| 未払解約金 | 1,130,871 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,772 | 18,235 |
| 未払委託者報酬 | 621,970 | 638,324 |
| 未払利息 | 9 | 1 |
| その他未払費用 | 1,766 | 1,811 |
| 流動負債計 | 2,644,686 | 1,543,846 |
| 負債の部合計 | 2,644,686 | 1,543,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 872,298,834 | 885,475,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -235,995,576 | -224,944,058 |
| （分配準備積立金） | 69,740,172 | 81,901,132 |
| 元本等合計 | 636,303,258 | 660,531,563 |
| 純資産の部合計 | 636,303,258 | 660,531,563 |
| 負債・純資産合計 | 638,947,944 | 662,075,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
