バリュー・ボンド・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/07-2023/10/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年4月6日 | 2023年10月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,171,302 | 5,267,555 |
| 投資信託受益証券 | 650,932,946 | 554,640,214 |
| 親投資信託受益証券 | 1,971,161 | 9,999 |
| 流動資産計 | 662,075,409 | 559,917,768 |
| 資産の部合計 | 662,075,409 | 559,917,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 885,475 | 829,406 |
| 未払解約金 | － | 40,299 |
| 未払受託者報酬 | 18,235 | 15,525 |
| 未払委託者報酬 | 638,324 | 543,440 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 1,811 | 1,545 |
| 流動負債計 | 1,543,846 | 1,430,217 |
| 負債の部合計 | 1,543,846 | 1,430,217 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 885,475,621 | 829,406,635 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -224,944,058 | -270,919,084 |
| （分配準備積立金） | 81,901,132 | 88,390,049 |
| 元本等合計 | 660,531,563 | 558,487,551 |
| 純資産の部合計 | 660,531,563 | 558,487,551 |
| 負債・純資産合計 | 662,075,409 | 559,917,768 |
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