バリュー・ボンド・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月5日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月7日-令和2年10月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月6日 | 2020年10月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,055,335 | 21,051,976 |
| 投資信託受益証券 | 1,148,440,387 | 1,193,916,145 |
| 親投資信託受益証券 | 1,971,355 | 1,971,355 |
| 流動資産計 | 1,164,467,077 | 1,216,939,476 |
| 資産の部合計 | 1,164,467,077 | 1,216,939,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,525,408 | 1,422,248 |
| 未払解約金 | 3,636,198 | 3,993,523 |
| 未払受託者報酬 | 33,850 | 32,082 |
| 未払委託者報酬 | 1,184,751 | 1,122,830 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 3,375 | 3,199 |
| 流動負債計 | 6,383,590 | 6,573,890 |
| 負債の部合計 | 6,383,590 | 6,573,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,525,408,006 | 1,422,248,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -367,324,519 | -211,882,518 |
| （分配準備積立金） | 61,091,274 | 67,331,936 |
| 元本等合計 | 1,158,083,487 | 1,210,365,586 |
| 純資産の部合計 | 1,158,083,487 | 1,210,365,586 |
| 負債・純資産合計 | 1,164,467,077 | 1,216,939,476 |
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