バリュー・ボンド・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月3日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月8日-令和2年4月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月7日 | 2020年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,488,509 | 14,055,335 |
| 投資信託受益証券 | 1,434,652,622 | 1,148,440,387 |
| 親投資信託受益証券 | 1,971,548 | 1,971,355 |
| 流動資産計 | 1,449,112,679 | 1,164,467,077 |
| 資産の部合計 | 1,449,112,679 | 1,164,467,077 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,382,307 | 1,525,408 |
| 未払解約金 | － | 3,636,198 |
| 未払受託者報酬 | 39,914 | 33,850 |
| 未払委託者報酬 | 1,397,008 | 1,184,751 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 3,984 | 3,375 |
| 流動負債計 | 4,823,219 | 6,383,590 |
| 負債の部合計 | 4,823,219 | 6,383,590 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,691,153,615 | 1,525,408,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -246,864,155 | -367,324,519 |
| （分配準備積立金） | 53,318,376 | 61,091,274 |
| 元本等合計 | 1,444,289,460 | 1,158,083,487 |
| 純資産の部合計 | 1,444,289,460 | 1,158,083,487 |
| 負債・純資産合計 | 1,449,112,679 | 1,164,467,077 |
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