バリュー・ボンド・ファンド⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月6日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月8日 | 2019年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,924,948 | 12,488,509 |
| 投資信託受益証券 | 1,559,578,746 | 1,434,652,622 |
| 親投資信託受益証券 | 1,971,548 | 1,971,548 |
| 流動資産計 | 1,572,475,242 | 1,449,112,679 |
| 資産の部合計 | 1,572,475,242 | 1,449,112,679 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,710,127 | 3,382,307 |
| 未払受託者報酬 | 45,876 | 39,914 |
| 未払委託者報酬 | 1,605,692 | 1,397,008 |
| 未払利息 | 18 | 6 |
| その他未払費用 | 4,577 | 3,984 |
| 流動負債計 | 5,366,290 | 4,823,219 |
| 負債の部合計 | 5,366,290 | 4,823,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,855,063,592 | 1,691,153,615 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -287,954,640 | -246,864,155 |
| （分配準備積立金） | 48,881,335 | 53,318,376 |
| 元本等合計 | 1,567,108,952 | 1,444,289,460 |
| 純資産の部合計 | 1,567,108,952 | 1,444,289,460 |
| 負債・純資産合計 | 1,572,475,242 | 1,449,112,679 |
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